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当天下午,白起催老王拿出清单,可老王百般推脱,就是拿不出清单。第二天,第三天,白起紧盯着老王不放,终于在第四天,老王退无可退,说了实话,她的账上,属于联营人的钱只有1000多万,而不是5000多万,她先前说的联营人有5000多万,依据的是出纳员记的手工台账,前任总会也一直认可手工台账,一年前,她们之间就有将近4000万的差距,但从未想过对账,领-导也未要求核对,到现在,这个差距还扩大了。这两天,在白起的要求下,她和出纳员一直在核对,但不知道哪里出了问题,她们一直没有对出来。
白起追问:“你的账上数和银行对账单的数相符么?”
老王老实回答:“也不符,不过,差距不大,大概差100多万。”
白起大惊,大喜,继而大怒。
惊的是一家公司出纳员的台账竟然与主管会计的正式账目之间差了4000多万,喜的是如果这4000多万不是联营人的,而是装修公司的,自己春节前的难题就算解决了,怒的是三个不同的账目,本应完全相符,没有一分钱差距,按照会计工作准则,有一分钱差距都应该连夜核对清楚,现在却是三个不同数字,而且最大差距高达4000多万,竟不知道从何时开始,因为什么。主管会计和出纳员座位相连,竟然从来没有对账,这公司的财务管理乱到了令人发指的程度。
白起压制住情绪,紧急召集相关人员开会,经过对账目凭证及过去一年来的往来情况的分析,白起得出了初步结论:装修公司账上至少还有银行存款4500万元。鉴于时近春节,他决定先把有把握的资金4000万元,一步调整到位,账目问题慢慢核对,但也要求老王建国等人,在春节后一个月内拿出结果。
这个处理方式说来容易,实际上对决策者的要求非常严苛,他必须有极强的财务业务功底和精准的判断力,同时还要有敢于担当的勇气。刚好,这几样素质白起都有。
白起把情况向周总汇报,周总喜出望外,当场抓住白起的双手摇了又摇,完全同意白起的方案。白起又把医院打折卡的处理意见向周总汇报:把30张计60万元打折卡,分别抵给下游供货商,具体给谁,由白起再与供货商谈判。周总高兴地合不拢嘴,完全同意,就差把脚也举起来了。
有了4000万资金,白起面前的困局豁然开朗,终于,他在债主和下属的项目经理们面前直起了腰板。债主们先前忙于催款,主要是担心装修公司没有钱,大家都难过年,现在听说有钱了,大家就都从“挤兑”的心理状态中释放出来,笑容终于在白起脸上浮现,也终于在他面前浮现。一团乱麻似的局面得以缓解,终于回到了正常的工作秩序。